公告送出日期：2025年06月20日
基金名称 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐鑫纯债债券
基金主代码 006304
基金合同生效日 2018年09月14日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金合同》、《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规
定
收益分配基准日 2025年06月16日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加颐鑫纯债债券A 中加颐鑫纯债债券C
下属基金份额类别的交易代码 006304 016540
基准日下属基金份额类别
截 止 基 准 日 下 属 净值（单位:人民币元）
基 金 份 额 类 别 的 基准日下属基金份额类别
相关指标 可供分配利润（单位:人民 64,140,754.43 101,636.64
币元）
本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10
份基金份额）
权益登记日 2025年06月23日
除息日 2025年06月23日
现金红利发放日 2025年06月24日
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
分红对象
份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年06
月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再
红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2025年06月24日直接划入其基金账户。 本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
投资者在权益登记日前(不含2025年06月23日)最后一次选择的分红方式为准。 如希望修改分红方式，请
务必在2025年06月23日前(不含2025年06月23日)到销售网点办妥变更手续。
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526 （固定电话、 移动电话均可拨打） 网站：
http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真
阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
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